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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 656 539.00 | | 4 656 539.00 | 4 656 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 656 539.00 | | 4 656 539.00 | 4 656 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 688.00 | 29 712.00 | 976.00 | 30 688.00 |
072 Créances – Autres | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
084 Disponibilités | 773 189.00 | | 773 189.00 | 773 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 798.00 | 29 712.00 | 1 105 086.00 | 1 134 798.00 |
110 Total général Actif | 5 791 337.00 | 29 712.00 | 5 761 625.00 | 5 791 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 171.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 144 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 423 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 166 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 617 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 761 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3 541.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 541.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 929.00 | 11 965.00 | | 9 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 730.00 | 11 965.00 | | 10 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 730.00 | -8 424.00 | | -10 730.00 |
280 Produits financiers | 742 672.00 | 470 312.00 | | 742 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 217.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640 266.00 | 461 672.00 | | 640 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 807 566.00 | | | 3 807 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 735 807.00 | | | 1 735 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 584 780.00 | | | 2 584 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 807 566.00 | | | 3 807 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735 807.00 | | | 1 735 807.00 |