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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 556.00 | 2 327.00 | 44 228.00 | 46 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 926.00 | 2 327.00 | 1 323 598.00 | 1 325 926.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 019.00 | 2 327.00 | 1 423 691.00 | 1 426 019.00 |
CU Autres participations | 1 272 044.00 | | 1 272 044.00 | 1 272 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 370 432.00 | | | 370 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 007.00 | | | 880 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 259.00 | | | 1 053 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 691.00 | | | 1 423 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 325 926.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 008.00 | 34 732.00 | 275 162.00 | 780 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 41 137.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 493.00 | | | 879 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 486.00 | 5 313.00 | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 260.00 | 207 984.00 | 316 299.00 | 1 053 260.00 |