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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 14 032.00 | 19 724.00 | 33 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 414.00 | 70 399.00 | 157 014.00 | 227 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 171.00 | 84 432.00 | 181 739.00 | 266 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 045.00 | 84 432.00 | 391 613.00 | 476 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DL TOTAL (I) | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 995.00 | | | 258 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 613.00 | | | 391 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 392.00 | | 752 392.00 | 752 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 392.00 | | 752 392.00 | 752 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 646.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 464.00 | | | 766 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 151.00 | | | 730 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 151.00 | | 57 020.00 | 209 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 186.00 | | 53 984.00 | 207 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 3 035.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 797.00 | 48 646.00 | 1 012.00 | 36 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 48 646.00 | 1 012.00 | 36 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 339.00 | 103 339.00 | 5 000.00 | 108 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 995.00 | 198 105.00 | | 258 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
ST Autres comptes | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
YT Sous‐traitance | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
YW Taxe professionnelle | -238.00 | | | -238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 738.00 | | | 418 738.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |