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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 871.00 | 8 501.00 | 4 370.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 375.00 | 8 501.00 | 149 873.00 | 158 375.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 170.00 | 8 501.00 | 215 669.00 | 224 170.00 |
CU Autres participations | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 233.00 | 32 732.00 | | 28 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 310.00 | -4 498.00 | | 94 310.00 |
DL TOTAL (I) | 139 043.00 | 44 733.00 | | 139 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 393.00 | 93 902.00 | | 75 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 100 782.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 625.00 | 195 543.00 | | 76 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 669.00 | 240 276.00 | | 215 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 104.00 | 120 452.00 | | 20 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 2 574.00 | | 5 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 927.00 | 2 574.00 | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 393.00 | 18 871.00 | 56 522.00 | 75 393.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 626.00 | 20 104.00 | 56 522.00 | 76 626.00 |