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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 949.00 | | 8 581 949.00 | 8 581 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 910.00 | | 8 795 910.00 | 8 795 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 8 561 949.00 | | 8 561 949.00 | 8 561 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 868.00 | 1 396 955.00 | | 1 395 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 381.00 | -1 087.00 | | -343 381.00 |
DK Provisions réglementées | 86 071.00 | 60 043.00 | | 86 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 558.00 | 1 818 911.00 | | 1 501 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 607 380.00 | 2 479 941.00 | | 2 607 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 722.00 | 3 883 916.00 | | 3 295 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 924.00 | 658 987.00 | | 1 372 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 37 473.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 352.00 | 7 060 316.00 | | 7 294 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 910.00 | 8 879 227.00 | | 8 795 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 363.00 | 1 482 548.00 | | 1 983 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 028.00 | 28 239.00 | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 028.00 | 28 239.00 | | 26 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 028.00 | -28 239.00 | | -26 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 355 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 381.00 | 356 087.00 | | 343 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 381.00 | -1 087.00 | | -343 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 949.00 | | | 8 581 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 581 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581 949.00 | | | 8 581 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 043.00 | 26 028.00 | | 60 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 043.00 | 26 028.00 | | 60 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 607 380.00 | 24 375.00 | 2 583 005.00 | 2 607 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 795.00 | 562 811.00 | 2 520 825.00 | 3 290 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 924.00 | 1 372 924.00 | | 1 372 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 352.00 | 1 983 363.00 | 5 103 830.00 | 7 294 352.00 |