| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 243.00 | 14 185.00 | 30 058.00 | 44 243.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 510.00 | 25 852.00 | 36 658.00 | 62 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
110 Total général Actif | 116 286.00 | 25 852.00 | 90 434.00 | 116 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 646.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 434.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
230 Autres produits | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
252 Charges sociales | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |