| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 522.00 | 5 646.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 14 487.00 | 15 282.00 | 29 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 888.00 | 15 009.00 | 27 878.00 | 42 888.00 |
BP En cours de production de services | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CF Disponibilités | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 814.00 | | 627 814.00 | 627 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 702.00 | 15 009.00 | 655 692.00 | 670 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 370 598.00 | | | 370 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 621.00 | 372 398.00 | | -187 621.00 |
DL TOTAL (I) | 202 776.00 | 390 398.00 | | 202 776.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 110 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 110 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 479.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | 15 747.00 | | 23 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 257.00 | 234 935.00 | | 159 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 916.00 | 251 162.00 | | 382 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 692.00 | 751 560.00 | | 655 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 916.00 | 251 162.00 | | 382 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 886 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 695.00 | |
FM Production stockée | | | -294 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 219.00 | | | -111 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 573.00 | 119 140.00 | | -72 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 160.00 | 1 781 354.00 | | 710 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 781.00 | 1 408 956.00 | | 897 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 621.00 | 372 398.00 | | -187 621.00 |