| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 620.00 | 3 220.00 | 19 400.00 | 22 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 742.00 | 18 581.00 | 459 161.00 | 477 742.00 |
BZ Autres créances | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CF Disponibilités | 429 562.00 | | 429 562.00 | 429 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 612.00 | 18 581.00 | 988 031.00 | 1 006 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 232.00 | 21 801.00 | 1 007 431.00 | 1 029 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 785 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642 605.00 | -2 223 059.00 | | -2 642 605.00 |
DL TOTAL (I) | -2 641 605.00 | -4 007 392.00 | | -2 641 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 607.00 | 3 303 296.00 | | 1 130 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 705.00 | 1 784 799.00 | | 2 131 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 449.00 | 303 263.00 | | 203 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 761.00 | 5 391 358.00 | | 3 465 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 431.00 | 1 383 966.00 | | 1 007 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 761.00 | | | 2 335 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 638.00 | 241 023.00 | 2 591 662.00 | 2 350 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 638.00 | 241 023.00 | 2 591 662.00 | 2 350 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 321.00 | | | -182 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 243.00 | 1 967 432.00 | | 2 604 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 848.00 | 4 190 491.00 | | 5 246 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642 605.00 | -2 223 059.00 | | -2 642 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 995.00 | | 625.00 | 21 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | 625.00 | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 1 706.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 706.00 | | 1 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 22 039.00 | 11 598.00 | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 22 039.00 | 11 598.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 205 315.00 | 11 598.00 | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 039.00 | 11 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 275.00 | | |