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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 362.00 | 330 370.00 | 127 991.00 | 458 362.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 377.00 | 330 370.00 | 128 006.00 | 458 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
072 Créances – Autres | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
110 Total général Actif | 658 639.00 | 330 370.00 | 328 269.00 | 658 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 519.00 | | | 514 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |