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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 5 154.00 | 4 146.00 | 9 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 302.00 | 5 154.00 | 5 148.00 | 10 302.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
110 Total général Actif | 61 165.00 | 5 154.00 | 56 011.00 | 61 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 324.00 | 144 842.00 | | 99 324.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 91.00 | 521.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 415.00 | 143 863.00 | | 99 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321.00 | 793.00 | | 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 210.00 | 38 566.00 | | 31 210.00 |
242 Autres charges externes. | 24 850.00 | 28 520.00 | | 24 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 895.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 556.00 | 55 670.00 | | 38 556.00 |
252 Charges sociales | 8 511.00 | 14 291.00 | | 8 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 30.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 662.00 | 140 341.00 | | 106 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 247.00 | 3 522.00 | | -7 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 352.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 335.00 | 2 694.00 | | -7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |