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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 357.00 | | 2 476 357.00 | 2 476 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 557.00 | | 2 195 557.00 | 2 195 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 914.00 | | 4 671 914.00 | 4 671 914.00 |
BN En cours de production de biens | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 306.00 | | 4 839 306.00 | 4 839 306.00 |
BZ Autres créances | 5 607 359.00 | | 5 607 359.00 | 5 607 359.00 |
CF Disponibilités | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 708.00 | | 10 484 708.00 | 10 484 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 622.00 | | 15 156 622.00 | 15 156 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | -926 802.00 | 373.00 | | -926 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601 811.00 | -927 175.00 | | 2 601 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 852.00 | 2 363 041.00 | | 4 964 852.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 705.00 | 4 124.00 | | 79 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 705.00 | 14 124.00 | | 89 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 250.00 | 817 815.00 | | 4 470 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 7 401.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 762.00 | 1 917 479.00 | | 2 742 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 257.00 | 49 282.00 | | 1 096 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 336.00 | 2 188 748.00 | | 1 048 336.00 |
EA Autres dettes | 55 207.00 | 124 567.00 | | 55 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 037.00 | 286 474.00 | | 689 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 065.00 | 5 728 843.00 | | 10 102 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 622.00 | 8 106 007.00 | | 15 156 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 572 271.00 | | 11 572 271.00 | 11 572 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 271.00 | | 11 572 271.00 | 11 572 271.00 |
FM Production stockée | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 578 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902 922.00 | | | 1 902 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 970.00 | 1.00 | | 1 902 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902 965.00 | -1.00 | | 1 902 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 397.00 | | | 870 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863 197.00 | 8 898 601.00 | | 13 863 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 386.00 | 9 825 776.00 | | 11 261 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601 811.00 | -927 175.00 | | 2 601 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 239.00 | | 4 600 804.00 | 1 898 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827 129.00 | | 4 671 914.00 | 1 827 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 129.00 | | 4 671 914.00 | 1 827 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 239.00 | | 4 600 804.00 | 1 898 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 124.00 | 75 582.00 | | 14 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 124.00 | 75 582.00 | | 14 124.00 |
UG ‐ Financières | | 75 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 762.00 | 2 742 762.00 | | 2 742 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870 397.00 | 870 397.00 | | 870 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 336.00 | 1 048 336.00 | | 1 048 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 037.00 | 53 026.00 | 212 004.00 | 689 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 306.00 | 4 839 306.00 | | 4 839 306.00 |
VB T. V. A. | 1 120 841.00 | 1 120 841.00 | | 1 120 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 250.00 | | | 4 470 250.00 |
VP Divers | 2 610 225.00 | 2 610 225.00 | | 2 610 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 293.00 | 1 876 293.00 | | 1 876 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452 517.00 | 10 452 517.00 | | 10 452 517.00 |
VW T.V.A. | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 101 849.00 | 4 995 587.00 | 212 004.00 | 10 101 849.00 |