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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 563 981.00 | | 12 563 981.00 | 12 563 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488 108.00 | | 1 488 108.00 | 1 488 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052 089.00 | | 14 052 089.00 | 14 052 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
BZ Autres créances | 1 697 445.00 | | 1 697 445.00 | 1 697 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 233.00 | | 1 968 233.00 | 1 968 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 322.00 | | 16 020 322.00 | 16 020 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 148.00 | -3 990.00 | | -37 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 043.00 | -33 158.00 | | -1 058 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 613 649.00 | | | 1 613 649.00 |
DL TOTAL (I) | 555 457.00 | -148.00 | | 555 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 525.00 | | | 514 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 525.00 | | | 514 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 592 513.00 | 10 069 109.00 | | 11 592 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 229 623.00 | | 196 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056 160.00 | 2 226 852.00 | | 2 056 160.00 |
EA Autres dettes | 58 523.00 | 32 882.00 | | 58 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 470.00 | | | 991 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 950 341.00 | 12 558 466.00 | | 14 950 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 322.00 | 12 558 318.00 | | 16 020 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 25 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 672.00 | 51 135.00 | | 256 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 715.00 | 84 293.00 | | 1 314 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 043.00 | -33 158.00 | | -1 058 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 590.00 | | 15 446 480.00 | 11 169 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 563 981.00 | | 14 052 088.00 | 12 563 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563 981.00 | | 14 052 089.00 | 12 563 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169 590.00 | | 15 446 480.00 | 11 169 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 514 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 514 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 575 445.00 | 543 301.00 | 1 943 711.00 | 9 575 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056 160.00 | 2 056 160.00 | | 2 056 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 470.00 | | | 991 470.00 |
UX Autres créances clients | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
VB T. V. A. | 406 005.00 | 406 005.00 | | 406 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 067.00 | 2 017 067.00 | | 2 017 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
VP Divers | 1 291 440.00 | 1 291 440.00 | | 1 291 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 233.00 | 1 968 233.00 | | 1 968 233.00 |
VW T.V.A. | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950 341.00 | 4 926 726.00 | 1 943 711.00 | 14 950 341.00 |