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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 1 596.00 | 6 505.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426.00 | 1 596.00 | 17 830.00 | 19 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 771.00 | 1 596.00 | 88 175.00 | 89 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 176.00 | | 6 250.00 | 13 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 6 250.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 810.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 810.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 412.00 | | | -19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 958.00 | 48 633.00 | 6 325.00 | 54 958.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 222.00 | 37 060.00 | | 76 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |