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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 945.00 | | 1 214 945.00 | 1 214 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 036.00 | | | 597 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 711.00 | | | 580 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
EA Autres dettes | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 733.00 | | | 1 212 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 945.00 | | | 1 214 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 741.00 | 97 445.00 | 500 295.00 | 597 741.00 |
VI Groupe et associés | 580 006.00 | 133 500.00 | 446 506.00 | 580 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 732.00 | 265 931.00 | 946 801.00 | 1 212 732.00 |