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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 432 300.00 | 5 900 000.00 | 18 532 300.00 | 24 432 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
BZ Autres créances | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
CF Disponibilités | 239 890.00 | | 239 890.00 | 239 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 947.00 | | 1 003 947.00 | 1 003 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 436 247.00 | 5 900 000.00 | 19 536 247.00 | 25 436 247.00 |
CU Autres participations | 24 432 300.00 | 5 900 000.00 | 18 532 300.00 | 24 432 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 453.00 | | | -284 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 720.00 | | | -104 720.00 |
DK Provisions réglementées | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 115 082.00 | | | 10 115 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420 543.00 | | | 4 420 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 294.00 | | | 1 910 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
EA Autres dettes | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 164.00 | | | 9 421 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 536 247.00 | | | 19 536 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 764.00 | | | 6 025 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 432 300.00 | | 4 900 000.00 | 24 432 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900 000.00 | 24 432 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900 000.00 | 24 432 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 432 300.00 | | 4 900 000.00 | 24 432 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 796.00 | 46 460.00 | | 57 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 957 796.00 | 46 460.00 | | 5 957 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 264.00 | 184 264.00 | | 184 264.00 |
UX Autres créances clients | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VC Groupe et associés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 543.00 | 1 025 142.00 | 3 395 400.00 | 4 420 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 294.00 | 1 910 294.00 | | 1 910 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 453.00 | | | 788 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 914.00 | | | 1 589 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
VW T.V.A. | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 164.00 | 6 025 764.00 | 3 395 400.00 | 9 421 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
ST Autres comptes | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 282 408.00 | | | 282 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 392.00 | | | 345 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |