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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 6 586.00 | 6 625.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 10 186.00 | 7 432.00 | 17 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 360.00 | 16 772.00 | 18 588.00 | 35 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
BN En cours de production de biens | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 898.00 | | 319 898.00 | 319 898.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 764.00 | | 641 764.00 | 641 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 125.00 | 16 772.00 | 660 352.00 | 677 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 050.00 | | | -44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 982.00 | | | 569 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 352.00 | | | 660 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 207.00 | | | 562 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 046.00 | 3 115.00 | 9 499.00 | 30 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 33 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 3 115.00 | 8 399.00 | 29 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 100.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 7 284.00 | 3 654.00 | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 7 284.00 | 3 654.00 | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 239.00 | 247 239.00 | | 247 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 675.00 | 186 675.00 | | 186 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 128.00 | 319 128.00 | | 319 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 807.00 | 87 032.00 | 6 775.00 | 93 807.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 757.00 | 369 357.00 | 1 400.00 | 370 757.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 982.00 | 562 207.00 | 6 775.00 | 568 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
ST Autres comptes | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YT Sous‐traitance | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 518.00 | | | 297 518.00 |