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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 722.00 | 2 091.00 | 6 631.00 | 8 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046 668.00 | 2 091.00 | 12 044 577.00 | 12 046 668.00 |
BZ Autres créances | 521 040.00 | | 521 040.00 | 521 040.00 |
CF Disponibilités | 1 824 250.00 | | 1 824 250.00 | 1 824 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 846.00 | | 2 347 846.00 | 2 347 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 514.00 | 2 091.00 | 14 392 423.00 | 14 394 514.00 |
CU Autres participations | 12 020 000.00 | | 12 020 000.00 | 12 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DH Report à nouveau | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 191.00 | 1 375 133.00 | | 1 944 191.00 |
DL TOTAL (I) | 14 144 324.00 | 13 375 133.00 | | 14 144 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 3 236.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 734.00 | 42 579.00 | | 192 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 100.00 | 69 815.00 | | 248 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 392 423.00 | 13 444 948.00 | | 14 392 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 450.00 | | 451 450.00 | 451 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 450.00 | | 451 450.00 | 451 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 542.00 | 1 538 559.00 | | 2 313 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 352.00 | 163 426.00 | | 369 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 191.00 | 1 375 133.00 | | 1 944 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 020 000.00 | | 26 668.00 | 12 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 046 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020 000.00 | | | 12 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 510 674.00 | 510 674.00 | | 510 674.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
VW T.V.A. | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 100.00 | 248 100.00 | | 248 100.00 |