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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CU Autres participations | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 246.00 | -6 475.00 | | -9 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 075.00 | -2 771.00 | | 15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 829.00 | -4 246.00 | | 10 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 192.00 | 45 416.00 | | 44 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 981.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 232.00 | 46 397.00 | | 46 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 061.00 | 42 151.00 | | 57 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 232.00 | 46 397.00 | | 46 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459.00 | 2 771.00 | | 4 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 075.00 | -2 771.00 | | 15 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |