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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 493.00 | 12 506.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 50 874.00 | 70 492.00 | 121 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 602.00 | 100 971.00 | 415 631.00 | 516 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 560.00 | 152 339.00 | 662 220.00 | 814 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 532 759.00 | | 532 759.00 | 532 759.00 |
CF Disponibilités | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 981.00 | | 661 981.00 | 661 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 542.00 | 152 339.00 | 1 324 202.00 | 1 476 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 146.00 | 65 314.00 | | 131 146.00 |
DL TOTAL (I) | 147 651.00 | 80 314.00 | | 147 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 196.00 | 579 469.00 | | 919 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 451.00 | 150 027.00 | | 137 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 244.00 | 115 456.00 | | 84 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 2 838.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 550.00 | 867 665.00 | | 1 176 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 202.00 | 947 980.00 | | 1 324 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 156.00 | 394 037.00 | | 754 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 664 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 545.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 110.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 110.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 506.00 | 105 174.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 105 174.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 654.00 | -105 063.00 | | -11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 15 730.00 | | 33 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 602.00 | 2 239 394.00 | | 1 749 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 455.00 | 2 174 079.00 | | 1 618 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 146.00 | 65 314.00 | | 131 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 515.00 | | 94 424.00 | 726 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 814 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 637 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 365.00 | | 93 984.00 | 550 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 150.00 | | 440.00 | 33 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 83 545.00 | | 68 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 551.00 | 83 295.00 | | 68 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VC Groupe et associés | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 196.00 | 496 802.00 | 422 395.00 | 919 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VP Divers | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 248.00 | 557 657.00 | 33 591.00 | 591 248.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 551.00 | 754 156.00 | 422 395.00 | 1 176 551.00 |