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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 750.00 | 168.00 | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 995.00 | 49 158.00 | 71 837.00 | 120 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 762.00 | 50 908.00 | 77 854.00 | 128 762.00 |
060 Stock marchandises | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
084 Disponibilités | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 885.00 | | 310 885.00 | 310 885.00 |
110 Total général Actif | 439 647.00 | 50 908.00 | 388 739.00 | 439 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 754.00 | 730 614.00 | | 675 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | 566.00 | | 385.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 10.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 333.00 | 731 189.00 | | 677 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 101.00 | 417 965.00 | | 366 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 521.00 | 6 702.00 | | -16 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | 656.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 132 097.00 | 131 400.00 | | 132 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 4 809.00 | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 250.00 | 139 454.00 | | 131 250.00 |
252 Charges sociales | 24 199.00 | 28 691.00 | | 24 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 521.00 | 14 746.00 | | 13 521.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 601.00 | 744 492.00 | | 655 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 731.00 | -13 303.00 | | 21 731.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 1 227.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 962.00 | | |
294 Charges financières | 3 231.00 | 2 841.00 | | 3 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 7 716.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | -13 670.00 | | 18 465.00 |