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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 580.00 | 15 556.00 | 20 024.00 | 35 580.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 816.00 | 17 054.00 | 55 762.00 | 72 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
110 Total général Actif | 127 061.00 | 17 054.00 | 110 007.00 | 127 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 648.00 | 75 964.00 | | 5 648.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 540.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 224.00 | 76 504.00 | | 131 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 229.00 | 147.00 | | 35 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 1 425.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 47 543.00 | 33 288.00 | | 47 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 660.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
252 Charges sociales | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 8 572.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 181.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 615.00 | 44 273.00 | | 137 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 391.00 | 32 230.00 | | -6 391.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 996.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 123.00 | 31 234.00 | | -7 123.00 |