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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 987.00 | 62 671.00 | 13 316.00 | 75 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 4 565.00 | 7 475.00 | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 792.00 | 7 703.00 | 33 089.00 | 40 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 841.00 | 54 052.00 | 125 789.00 | 179 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 659.00 | 128 991.00 | 179 668.00 | 308 659.00 |
BN En cours de production de biens | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
BT Marchandises | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 678.00 | 6 651.00 | 184 027.00 | 190 678.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 193.00 | 6 651.00 | 360 542.00 | 367 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 853.00 | 135 642.00 | 540 210.00 | 675 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 698.00 | -387 658.00 | | -700 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 399.00 | -313 040.00 | | -1 039 399.00 |
DL TOTAL (I) | -740 097.00 | -600 698.00 | | -740 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741.00 | 32 602.00 | | 40 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 534.00 | 870 085.00 | | 583 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 183.00 | 175 148.00 | | 188 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 529.00 | 133 496.00 | | 123 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 320.00 | 914 134.00 | | 156 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 307.00 | 2 125 465.00 | | 1 280 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 210.00 | 1 524 767.00 | | 540 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 532 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 053.00 | |
FM Production stockée | | | -660 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 420.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 531.00 | 970 436.00 | | 873 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 930.00 | 1 283 476.00 | | 1 912 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 399.00 | -313 039.00 | | -1 039 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 204.00 | | 9 455.00 | 299 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | 2 000.00 | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 177.00 | | 7 455.00 | 213 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 222.00 | 81 769.00 | | 47 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 342.00 | 25 329.00 | | 37 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 3 639.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 52 802.00 | | 8 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 534.00 | 492 555.00 | 90 979.00 | 583 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 320.00 | 156 320.00 | | 156 320.00 |
UX Autres créances clients | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 307.00 | 1 001 328.00 | 90 979.00 | 1 092 307.00 |