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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 297.00 | 18.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 389 665.00 | | 389 665.00 | 389 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 13 257.00 | 27 676.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 16 537.00 | 4 255.00 | 20 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 656.00 | 31 090.00 | 431 566.00 | 462 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 987.00 | 764.00 | 72 223.00 | 72 987.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 419.00 | 764.00 | 246 655.00 | 247 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 075.00 | 31 855.00 | 678 221.00 | 710 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 549.00 | 51 064.00 | | 129 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 563.00 | 78 485.00 | | 154 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 539.00 | 10 539.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 302 651.00 | 151 088.00 | | 302 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 737.00 | 317 802.00 | | 266 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 428.00 | 69 180.00 | | 38 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 21 196.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 184.00 | 98 540.00 | | 50 184.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 569.00 | 506 719.00 | | 375 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 221.00 | 657 807.00 | | 678 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 266.00 | 215 092.00 | | 153 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 536.00 | | 12 901.00 | 457 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 462 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 61 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 980.00 | | | 390 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 604.00 | | 12 901.00 | 56 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 16 056.00 | 7 580.00 | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 438.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 15 617.00 | 7 580.00 | 21 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 168.00 | -197 136.00 | 222 304.00 | 25 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 569.00 | 153 266.00 | 222 304.00 | 375 569.00 |