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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 206.00 | 661.00 | 545.00 | 1 206.00 |
040 Immobilisations financières | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 090.00 | 661.00 | 352 428.00 | 353 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
110 Total général Actif | 439 391.00 | 661.00 | 438 729.00 | 439 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
252 Charges sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
294 Charges financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |