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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 003.00 | 28 997.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 76 130.00 | 2 120.00 | 74 011.00 | 76 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 217.00 | 8 005.00 | 85 212.00 | 93 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 077.00 | 2 798.00 | 24 279.00 | 27 077.00 |
AX Avances et acomptes | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 044.00 | 13 925.00 | 255 119.00 | 269 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | 1 611.00 | 29 309.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | 1 611.00 | 200 507.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 163.00 | 15 536.00 | 455 626.00 | 471 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -643.00 | -480.00 | | -643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | -163.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 51 372.00 | 357.00 | | 51 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 430.00 | 368.00 | | 58 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 254.00 | 368.00 | | 404 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 626.00 | 725.00 | | 455 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 864 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 127 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 234.00 | | | 886 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 219.00 | 163.00 | | 835 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 015.00 | -163.00 | | 51 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 985.00 | 189 985.00 | | 189 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
UX Autres créances clients | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 217.00 | 325 787.00 | 58 430.00 | 384 217.00 |