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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 1 341.00 | 1 142.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 25 165.00 | 24 251.00 | 49 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 864.00 | 26 506.00 | 141 358.00 | 167 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 829.00 | | 228 829.00 | 228 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 693.00 | 26 506.00 | 370 187.00 | 396 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 493.00 | 38 374.00 | | 90 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 388.00 | 57 795.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 145 981.00 | 97 268.00 | | 145 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 538.00 | 113 762.00 | | 90 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 3 518.00 | | 2 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 908.00 | 94 899.00 | | 72 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 5 212.00 | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 281.00 | 46 455.00 | | 55 281.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 206.00 | 263 926.00 | | 224 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 187.00 | 361 194.00 | | 370 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 193.00 | 173 446.00 | | 157 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 874.00 | | 6 990.00 | 160 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | | 6 990.00 | 44 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 050.00 | 9 456.00 | | 17 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 9 456.00 | | 17 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 449.00 | 23 466.00 | 66 983.00 | 90 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 267.00 | 84 285.00 | 66 983.00 | 151 267.00 |