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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 171.00 | 3 470.00 | 2 702.00 | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 247.00 | 16 976.00 | 77 272.00 | 94 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 129.00 | 20 446.00 | 101 684.00 | 122 129.00 |
BT Marchandises | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 811.00 | 20 446.00 | 474 365.00 | 494 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 179.00 | 38 752.00 | | 44 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 5 427.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 84 852.00 | 66 179.00 | | 84 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 2 125.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 375.00 | 266 345.00 | | 179 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 624.00 | 39 180.00 | | 59 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 513.00 | 457 651.00 | | 389 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 365.00 | 523 831.00 | | 474 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 513.00 | 307 651.00 | | 239 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 443.00 | | 28 787.00 | 93 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 21 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 122 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | | 28 686.00 | 71 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | 101.00 | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 12 589.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 12 589.00 | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VP Divers | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 200.00 | 18 590.00 | 21 610.00 | 40 200.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 513.00 | 239 513.00 | 150 000.00 | 389 513.00 |