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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 5 890.00 | 19 331.00 | 25 221.00 |
040 Immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 839.00 | 6 056.00 | 20 783.00 | 26 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
084 Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
110 Total général Actif | 36 575.00 | 6 056.00 | 30 519.00 | 36 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 791.00 | 44 747.00 | | 25 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 342.00 | 4.00 | | 2 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 133.00 | 44 752.00 | | 31 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | 1 972.00 | | 6 476.00 |
242 Autres charges externes. | 25 564.00 | 19 382.00 | | 25 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 265.00 | | 918.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | 893.00 | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | 2 522.00 | | 3 534.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 071.00 | 26 035.00 | | 38 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 938.00 | 18 717.00 | | -6 938.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 189.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 064.00 | 15 749.00 | | -7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 898.00 | | | 4 898.00 |