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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 861.00 | 2 272.00 | 3 133.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 193.00 | 861.00 | 110 332.00 | 111 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
110 Total général Actif | 148 735.00 | 861.00 | 147 874.00 | 148 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 915.00 | 113 097.00 | | 123 915.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 925.00 | 113 133.00 | | 123 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 226.00 | 8 289.00 | | 5 226.00 |
242 Autres charges externes. | 28 098.00 | 24 693.00 | | 28 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 70 426.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 8 408.00 | 520.00 | | 8 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 248.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 380.00 | 104 177.00 | | 113 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 545.00 | 8 956.00 | | 10 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | | 458.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 275.00 | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 992.00 | 7 223.00 | | 7 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |