| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 522.00 | 15 017.00 | 41 504.00 | 56 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 725.00 | 27 192.00 | 80 532.00 | 107 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 180.00 | 5 861.00 | 27 318.00 | 33 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 951.00 | 48 071.00 | 1 489 879.00 | 1 537 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
CF Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 651.00 | 48 071.00 | 1 661 579.00 | 1 709 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 786.00 | | | 773 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 440.00 | | | 694 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 260.00 | | | 1 639 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 579.00 | | | 1 661 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 467.00 | | | 1 012 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
FG Production vendue services | 796 132.00 | | 796 132.00 | 796 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 849.00 | | 864 849.00 | 864 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 071.00 | |
GE Autres charges | | | 54 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 992.00 | | | -45 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 827.00 | | | 912 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 341.00 | | | 901 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 537 951.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 523.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 476.00 | 126 683.00 | 516 989.00 | 753 476.00 |
VI Groupe et associés | 694 100.00 | 694 100.00 | | 694 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 512.00 | | | 931 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 512.00 | 93 989.00 | 18 523.00 | 112 512.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 260.00 | 1 012 467.00 | 516 989.00 | 1 639 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
ST Autres comptes | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 956.00 | | | 143 956.00 |