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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 861 948.00 | | 6 861 948.00 | 6 861 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 504 385.00 | | 119 504 385.00 | 119 504 385.00 |
BZ Autres créances | 1 153 959.00 | | 1 153 959.00 | 1 153 959.00 |
CF Disponibilités | 5 606 526.00 | | 5 606 526.00 | 5 606 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 485.00 | | 6 760 485.00 | 6 760 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 264 870.00 | | 126 264 870.00 | 126 264 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
CU Autres participations | 112 642 437.00 | | 112 642 437.00 | 112 642 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 630 000.00 | 55 630 000.00 | | 55 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 025.00 | 401 481.00 | | 622 025.00 |
DG Autres réserves | 11 818 466.00 | 7 628 134.00 | | 11 818 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584 499.00 | 4 410 876.00 | | 6 584 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 711.00 | 851 872.00 | | 1 138 711.00 |
DL TOTAL (I) | 75 793 701.00 | 68 922 363.00 | | 75 793 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822 220.00 | 14 035 419.00 | | 10 822 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 625 299.00 | 38 610 000.00 | | 39 625 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 25 839.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 861 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 471 169.00 | 54 532 937.00 | | 50 471 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 264 870.00 | 123 455 300.00 | | 126 264 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 780 971.00 | 5 121 522.00 | | 6 780 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 037 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 037 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 756 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 730 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 839.00 | -286 839.00 | | -286 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 711.00 | -2 655.00 | | -140 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 112.00 | 5 044 409.00 | | 7 037 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 613.00 | 633 533.00 | | 452 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584 499.00 | 4 410 876.00 | | 6 584 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 311 846.00 | | | 120 311 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 461.00 | 119 504 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 461.00 | 119 504 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 311 846.00 | | | 120 311 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 872.00 | 286 839.00 | | 851 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 872.00 | 286 839.00 | | 851 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 610 000.00 | 2 500 000.00 | | 38 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 861 948.00 | 36 948.00 | 6 825 000.00 | 6 861 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 822 220.00 | 3 242 022.00 | 7 580 198.00 | 10 822 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 299.00 | 1 015 299.00 | | 1 015 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206 993.00 | | | 3 206 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 959.00 | 1 153 959.00 | | 1 153 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 907.00 | 1 190 907.00 | 6 825 000.00 | 8 015 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 471 169.00 | 6 780 971.00 | 7 580 198.00 | 50 471 169.00 |