| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 2 331.00 | 18 289.00 | 20 620.00 |
040 Immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 699.00 | 2 331.00 | 137 368.00 | 139 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
110 Total général Actif | 197 104.00 | 2 331.00 | 194 773.00 | 197 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 091.00 | | | 6 091.00 |