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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 2 097.00 | 2 709.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 374.00 | 129 520.00 | 710 854.00 | 840 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 897.00 | 131 617.00 | 924 280.00 | 1 055 897.00 |
BT Marchandises | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
BZ Autres créances | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 134.00 | | 625 134.00 | 625 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 032.00 | 131 617.00 | 1 549 415.00 | 1 681 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 48 602.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 306 639.00 | 288 602.00 | | 306 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 323.00 | | | 884 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 856.00 | 461 675.00 | | 311 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 889.00 | 37 677.00 | | 45 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 694.00 | | |
EA Autres dettes | 668.00 | 894 855.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 776.00 | 1 397 984.00 | | 1 242 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 415.00 | 1 686 586.00 | | 1 549 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 239.00 | 1 397 984.00 | | 479 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 082.00 | | 815.00 | 1 055 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 559.00 | | 815.00 | 839 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 109 450.00 | | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 1 604.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 674.00 | 107 846.00 | | 21 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 323.00 | 120 786.00 | 506 743.00 | 884 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 696.00 | 326 696.00 | | 326 696.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 736.00 | 479 199.00 | 506 743.00 | 1 242 736.00 |