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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 188.00 | 549.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 46.00 | 4 923.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 6 065.00 | 4 607.00 | 10 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 249.00 | 7 301.00 | 156 948.00 | 164 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CF Disponibilités | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 593.00 | | 464 593.00 | 464 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 843.00 | 7 301.00 | 621 542.00 | 628 843.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 385.00 | 58 747.00 | | 58 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 651.00 | -362.00 | | 23 651.00 |
DL TOTAL (I) | 192 036.00 | 168 385.00 | | 192 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 921.00 | 87 930.00 | | 87 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 10 534.00 | | 41 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 306.00 | 156 299.00 | | 147 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 505.00 | 404 764.00 | | 429 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 542.00 | 573 149.00 | | 621 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 332.00 | 404 764.00 | | 208 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 130.00 | | 750 130.00 | 750 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -4.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 3 173.00 | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 562.00 | 564 297.00 | | 756 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 910.00 | 564 660.00 | | 732 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 651.00 | -362.00 | | 23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680.00 | | 157 569.00 | 7 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 146 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 164 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | 9 939.00 | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 147 629.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 3 240.00 | 7 301.00 | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 347.00 | 1 188.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 2 892.00 | 6 112.00 | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 220.00 | 220.00 | 120 000.00 | 120 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
UX Autres créances clients | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 18 895.00 | 134 267.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 87 921.00 | 1 016.00 | 86 905.00 | 87 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 552.00 | 268 903.00 | 144 649.00 | 413 552.00 |
VW T.V.A. | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 505.00 | 208 332.00 | 221 172.00 | 429 505.00 |