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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 2 350.00 | 3 531.00 | 5 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 806.00 | | 208 806.00 | 208 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 101.00 | 2 350.00 | 227 751.00 | 230 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CF Disponibilités | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 093.00 | 2 350.00 | 402 743.00 | 405 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 723.00 | 7 228.00 | | 10 723.00 |
DG Autres réserves | 183 745.00 | 137 325.00 | | 183 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 556.00 | 69 916.00 | | -29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 364 513.00 | 414 068.00 | | 364 513.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 514.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 648.00 | 13 656.00 | | 19 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 230.00 | 14 169.00 | | 38 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 743.00 | 428 237.00 | | 402 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 230.00 | 14 169.00 | | 38 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 537.00 | | 26 984.00 | 203 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 224 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 230 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 5 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 2 065.00 | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 523.00 | | 24 919.00 | 199 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860.00 | 1 490.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 1 490.00 | | 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |