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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 500.00 | -1.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999.00 | 500.00 | 13 499.00 | 13 999.00 |
BT Marchandises | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 048.00 | 500.00 | 190 548.00 | 191 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 746.00 | 114 441.00 | 306 187.00 | 191 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 746.00 | 114 441.00 | 306 187.00 | 191 746.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 145.00 | | | 327 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 576.00 | | | 304 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 98.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 98.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 886.00 | | | 91 886.00 |