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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 7.00 | 845.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 2 798.00 | 8 527.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 177.00 | 4 805.00 | 14 372.00 | 19 177.00 |
BT Marchandises | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CF Disponibilités | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 340.00 | | 696 340.00 | 696 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 517.00 | 4 805.00 | 710 712.00 | 715 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
DH Report à nouveau | -2 849.00 | -2 849.00 | | -2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 195.00 | 52 144.00 | | 249 195.00 |
DL TOTAL (I) | 299 491.00 | 50 295.00 | | 299 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 1 400.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 085.00 | 378 267.00 | | 267 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 308.00 | 54 143.00 | | 135 308.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 221.00 | 433 810.00 | | 411 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 712.00 | 484 105.00 | | 710 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 221.00 | 433 810.00 | | 411 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 3 325.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 3 318.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 221.00 | 411 221.00 | | 411 221.00 |