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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 944.00 | 2 061.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 577.00 | 16 935.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 517.00 | 1 520.00 | 18 997.00 | 20 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 200.00 | 1 520.00 | 108 680.00 | 110 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 200.00 | 22 892.00 | | 57 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 34 308.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 75 879.00 | 58 300.00 | | 75 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 138.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 265.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 26 767.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 856.00 | 48 892.00 | | 28 856.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 801.00 | 77 447.00 | | 32 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 680.00 | 135 747.00 | | 108 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 138.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 902.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 816.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | 1 816.00 | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -1 816.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 7 165.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 876.00 | 772 118.00 | | 516 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 297.00 | 737 810.00 | | 499 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 34 308.00 | | 17 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 955.00 | 7 990.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 799.00 | | 18 265.00 | 11 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 20 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 20 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | | 18 265.00 | 11 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 3 417.00 | 4 490.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 3 417.00 | 4 490.00 | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |