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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 8 765.00 | 59 006.00 | 67 771.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 127.00 | 8 765.00 | 59 362.00 | 68 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
072 Créances – Autres | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
084 Disponibilités | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 464.00 | | 137 464.00 | 137 464.00 |
110 Total général Actif | 205 591.00 | 8 765.00 | 196 826.00 | 205 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
222 Production stockée | -29 494.00 | | | -29 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
230 Autres produits | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 577.00 | | | 262 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 843.00 | | | -19 843.00 |
242 Autres charges externes. | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 637.00 | | | 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |