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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 2 321.00 | 13 705.00 | 16 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940.00 | 1 814.00 | 5 126.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 809.00 | 14 016.00 | 49 792.00 | 63 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 550.00 | 18 151.00 | 82 398.00 | 100 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421 168.00 | | 4 421 168.00 | 4 421 168.00 |
BZ Autres créances | 1 990 584.00 | | 1 990 584.00 | 1 990 584.00 |
CF Disponibilités | 559 497.00 | | 559 497.00 | 559 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 249.00 | | 6 971 249.00 | 6 971 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 799.00 | 18 151.00 | 7 053 647.00 | 7 071 799.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 590.00 | | | -10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 698.00 | | | -466 698.00 |
DL TOTAL (I) | -438 288.00 | | | -438 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 519.00 | | | 2 139 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 543.00 | | | 5 189 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 935.00 | | | 7 491 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 647.00 | | | 7 053 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 316.00 | | | 2 102 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FD Production vendue biens | 887 061.00 | | 887 061.00 | 887 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 192 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 881.00 | | | 998 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 579.00 | | | 1 465 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 698.00 | | | -466 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 414.00 | | 69 136.00 | 31 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 7 776.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | | 61 360.00 | 9 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 16 821.00 | | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 1 803.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 15 017.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 586.00 | 1 395 586.00 | | 1 395 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 519.00 | | 2 139 519.00 | 2 139 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 760 502.00 | | 4 760 502.00 | 4 760 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 016.00 | 555 016.00 | | 555 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 084.00 | 1 990 584.00 | 12 500.00 | 2 003 084.00 |
VW T.V.A. | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 935.00 | | 7 491 935.00 | 7 491 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
ST Autres comptes | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |