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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 083.00 | 79 909.00 | 257 174.00 | 337 083.00 |
040 Immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 502.00 | 79 909.00 | 266 593.00 | 346 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636 881.00 | | 636 881.00 | 636 881.00 |
072 Créances – Autres | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
084 Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 875.00 | | 871 875.00 | 871 875.00 |
110 Total général Actif | 1 218 377.00 | 79 909.00 | 1 138 468.00 | 1 218 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 138 311.00 | 2 607 225.00 | | 2 138 311.00 |
222 Production stockée | 61 108.00 | 2 000.00 | | 61 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 192.00 | 1 733.00 | | 5 192.00 |
230 Autres produits | 11 118.00 | 21 604.00 | | 11 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 215 729.00 | 2 632 563.00 | | 2 215 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | -2.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 882.00 | 476 015.00 | | 361 882.00 |
242 Autres charges externes. | 1 210 223.00 | 1 480 820.00 | | 1 210 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 597.00 | 10 174.00 | | 12 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 452 593.00 | 413 440.00 | | 452 593.00 |
252 Charges sociales | 107 917.00 | 106 290.00 | | 107 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 441.00 | 37 450.00 | | 37 441.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 182 651.00 | 2 524 200.00 | | 2 182 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 078.00 | 108 363.00 | | 33 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 7 288.00 | 3 965.00 | | 7 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 830.00 | 104 398.00 | | 53 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |