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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
BZ Autres créances | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
CF Disponibilités | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 036.00 | | 228 036.00 | 228 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 431.00 | | 421 431.00 | 421 431.00 |
CU Autres participations | 193 395.00 | | 193 395.00 | 193 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | 4 557.00 | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 109 834.00 | 41 516.00 | | 109 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 518.00 | 71 913.00 | | 87 518.00 |
DL TOTAL (I) | 420 275.00 | 332 757.00 | | 420 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 656.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156.00 | 23 147.00 | | 1 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 431.00 | 355 904.00 | | 421 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156.00 | 23 147.00 | | 1 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 601.00 | 75 833.00 | | 91 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083.00 | 3 920.00 | | 4 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 518.00 | 71 913.00 | | 87 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |