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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 760.00 | 24 022.00 | 18 738.00 | 42 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 760.00 | 24 022.00 | 68 738.00 | 92 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
084 Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
110 Total général Actif | 166 451.00 | 24 022.00 | 142 429.00 | 166 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 817.00 | 7 971.00 | | 2 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 907.00 | 153 585.00 | | 204 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 531.00 | 2 750.00 | | 2 531.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | 15 809.00 | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 178.00 | 180 115.00 | | 214 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | 3 858.00 | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | 2 715.00 | | 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 568.00 | 38 361.00 | | 58 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | 4 321.00 | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 44 074.00 | 47 837.00 | | 44 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 973.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 227.00 | 25 889.00 | | 38 227.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | 20 369.00 | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 752.00 | 8 415.00 | | 8 752.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 904.00 | 152 760.00 | | 163 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 273.00 | 27 355.00 | | 50 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 376.00 | | |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 685.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 376.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 1 705.00 | | 8 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 781.00 | 23 965.00 | | 39 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 985.00 | | | 8 985.00 |