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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 085.00 | 17 873.00 | 36 212.00 | 54 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 296.00 | 19 284.00 | 42 012.00 | 61 296.00 |
BT Marchandises | 335 890.00 | | 335 890.00 | 335 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 355 891.00 | | 355 891.00 | 355 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 706.00 | | 709 706.00 | 709 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 002.00 | 19 284.00 | 751 718.00 | 771 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 746.00 | 105 142.00 | | 309 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 377.00 | 204 605.00 | | 314 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 623.00 | 24 830.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 648 245.00 | 340 076.00 | | 648 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 663.00 | 28 990.00 | | 19 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 35 442.00 | | 61 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 4 737.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 473.00 | 69 533.00 | | 103 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 718.00 | 409 609.00 | | 751 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 489.00 | 49 908.00 | | 93 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 418.00 | | 23 877.00 | 37 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | | 23 877.00 | 30 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 7 933.00 | | 11 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 239.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 7 694.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 624.00 | 9 641.00 | 9 984.00 | 19 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 473.00 | 93 489.00 | 9 984.00 | 103 473.00 |