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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 850.00 | 58 626.00 | 14 224.00 | 72 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 752.00 | 53 218.00 | 82 534.00 | 135 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 161.00 | 111 844.00 | 531 317.00 | 643 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 320.00 | 111 844.00 | 659 476.00 | 771 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | -5 686.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 16 431.00 | 2 594.00 | | 16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 719.00 | 320 661.00 | | 489 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 191.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | 81 554.00 | | 80 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 991.00 | 58 198.00 | | 67 991.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 82.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 045.00 | 460 685.00 | | 643 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 476.00 | 463 280.00 | | 659 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 289.00 | 204 404.00 | | 262 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 771.00 | | 209 771.00 | 209 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 442.00 | | 1 205 442.00 | 1 205 442.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 247.00 | | 1 416 247.00 | 1 416 247.00 |
FM Production stockée | | | -556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 461.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 957.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 1 957.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 382.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 382.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 1 575.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 349.00 | 1 280 465.00 | | 1 434 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 513.00 | 1 286 151.00 | | 1 420 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | -5 686.00 | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 600.00 | | 264 561.00 | 378 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 213 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 126.00 | | 43 477.00 | 165 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 8 084.00 | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 383.00 | 35 461.00 | | 76 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | 35 461.00 | | 76 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 816.00 | 108 060.00 | 326 163.00 | 488 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 648.00 | 44 089.00 | 21 559.00 | 65 648.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 045.00 | 262 289.00 | 326 163.00 | 643 045.00 |