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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 6 266.00 | 11 424.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 391.00 | 14 266.00 | 90 125.00 | 104 391.00 |
BN En cours de production de biens | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 494.00 | | 388 494.00 | 388 494.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 749.00 | | 479 749.00 | 479 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 140.00 | 14 266.00 | 569 874.00 | 584 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
DL TOTAL (I) | 151 659.00 | | | 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 335.00 | | | 352 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 215.00 | | | 418 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 874.00 | | | 569 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 388 494.00 | 388 494.00 | | 388 494.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 352 335.00 | 352 335.00 | | 352 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 375.00 | 408 375.00 | | 408 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |