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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 748.00 | 6 961.00 | 2 787.00 | 9 748.00 |
AP Constructions | 534 222.00 | 110 817.00 | 423 405.00 | 534 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 347.00 | 48 596.00 | 131 751.00 | 180 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 581.00 | 149 394.00 | 117 187.00 | 266 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 785.00 | 374 897.00 | 685 888.00 | 1 060 785.00 |
BT Marchandises | 3 622 043.00 | 155 510.00 | 3 466 533.00 | 3 622 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 646.00 | | 494 646.00 | 494 646.00 |
BZ Autres créances | 265 233.00 | 79 838.00 | 185 395.00 | 265 233.00 |
CF Disponibilités | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 552.00 | 235 348.00 | 4 316 204.00 | 4 551 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 337.00 | 610 245.00 | 5 002 092.00 | 5 612 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 800.00 | 681 800.00 | | 681 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DH Report à nouveau | 25 046.00 | -216 245.00 | | 25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 099.00 | 309 471.00 | | 190 099.00 |
DL TOTAL (I) | 965 125.00 | 775 026.00 | | 965 125.00 |
DP Provisions pour risques | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 158.00 | 1 331 182.00 | | 1 707 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 897.00 | 1 658 984.00 | | 1 426 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 239.00 | 116 784.00 | | 132 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 154.00 | | |
EA Autres dettes | 22 153.00 | 1 286 399.00 | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 447.00 | 4 420 502.00 | | 4 028 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 092.00 | 5 195 528.00 | | 5 002 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 541 725.00 | | 9 541 725.00 | 9 541 725.00 |
FG Production vendue services | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 545 837.00 | | 9 545 837.00 | 9 545 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 123 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 120 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 534.00 | 1 722.00 | | 42 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 587.00 | 1 722.00 | | 48 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 325.00 | -1 722.00 | | -36 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 707.00 | 51 981.00 | | 46 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 461.00 | 7 414 727.00 | | 9 933 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 362.00 | 7 105 256.00 | | 9 743 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 099.00 | 309 471.00 | | 190 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 600.00 | | 141 162.00 | 978 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 979.00 | 1 060 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 979.00 | 984 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 683.00 | | 141 162.00 | 902 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 016.00 | 188 594.00 | 16 713.00 | 203 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 359.00 | 21 770.00 | | 37 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 3 249.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 945.00 | 163 575.00 | 16 713.00 | 161 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 764.00 | 59 746.00 | | 95 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 624.00 | 51 214.00 | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 388.00 | 110 961.00 | | 124 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 388.00 | 110 961.00 | | 124 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 179.00 | 126 093.00 | 523 706.00 | 706 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 897.00 | 1 426 897.00 | | 1 426 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 494 646.00 | 494 646.00 | | 494 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 979.00 | 1 000 979.00 | | 1 000 979.00 |
VI Groupe et associés | 743 226.00 | 743 226.00 | | 743 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 114.00 | 267 114.00 | | 267 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 577.00 | 792 537.00 | 7 040.00 | 799 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 447.00 | 3 448 361.00 | 523 706.00 | 4 028 447.00 |