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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 3 045.00 | 9 643.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688.00 | 3 045.00 | 9 643.00 | 12 688.00 |
BT Marchandises | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 726 142.00 | | 726 142.00 | 726 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 393.00 | | 1 043 393.00 | 1 043 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 081.00 | 3 045.00 | 1 053 036.00 | 1 056 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 823.00 | | | 534 823.00 |
DL TOTAL (I) | 539 823.00 | | | 539 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 326.00 | | | 357 326.00 |
EA Autres dettes | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 213.00 | | | 513 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 036.00 | | | 1 053 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 213.00 | | | 513 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 213.00 | 513 213.00 | | 513 213.00 |