| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 145.00 | | 702 145.00 | 702 145.00 |
CU Autres participations | 611 293.00 | | 611 293.00 | 611 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 884.00 | 48 914.00 | | 131 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 164.00 | 88 970.00 | | 54 164.00 |
DL TOTAL (I) | 252 048.00 | 203 884.00 | | 252 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 143.00 | 528 577.00 | | 423 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 34 445.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 738.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 17 778.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 097.00 | 581 538.00 | | 450 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 145.00 | 785 421.00 | | 702 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 736.00 | 538.00 | | -9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 008.00 | 295 154.00 | | 287 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 843.00 | 206 184.00 | | 232 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 164.00 | 88 970.00 | | 54 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 143.00 | 103 895.00 | 319 248.00 | 423 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 019.00 | 29 147.00 | 21 872.00 | 51 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 097.00 | 130 849.00 | 319 248.00 | 450 097.00 |