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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 532.00 | 22 510.00 | 34 022.00 | 56 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 3 023.00 | 6 099.00 | 9 122.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 6 607.00 | 15 895.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 068.00 | 17 314.00 | 50 754.00 | 68 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 714.00 | 49 453.00 | 358 261.00 | 407 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BN En cours de production de biens | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 436.00 | 440.00 | 359 996.00 | 360 436.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 027.00 | 440.00 | 660 587.00 | 661 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 741.00 | 49 893.00 | 1 018 848.00 | 1 068 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 621.00 | | | -20 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | -20 621.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 87 869.00 | 59 379.00 | | 87 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 487.00 | 261 957.00 | | 365 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | 71 260.00 | | 62 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 938.00 | 131 093.00 | | 159 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 411.00 | 160 293.00 | | 162 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 958.00 | 74 272.00 | | 177 958.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 5 053.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 979.00 | 703 929.00 | | 930 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 848.00 | 763 308.00 | | 1 018 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 847.00 | 282 267.00 | | 491 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 711.00 | | 19 103.00 | 390 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 407 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 470.00 | | 1 652.00 | 252 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | | 15 761.00 | 74 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 690.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 26 992.00 | | 22 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 203.00 | 11 306.00 | | 11 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 742.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 13 944.00 | | 9 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 359 811.00 | 359 811.00 | | 359 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 487.00 | 48 760.00 | 193 092.00 | 265 487.00 |
VI Groupe et associés | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 385.00 | 377 270.00 | 7 115.00 | 384 385.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 041.00 | 491 847.00 | 255 559.00 | 771 041.00 |